Financements de marchés et enjeux de durabilité

Présentation
Programme
Planification

Public Concerné

Public ayant acquis un niveau bac+4 ou plus, possédant de bonnes connaissances en économie et finance, et avec une expérience professionnelle dans le domaine. 
En l'absence de ces prérequis, les UE GFN113 (niveau bac+3) ou GFN133 (niveau bac+4) pourront être suivies au préalable pour acquérir des connaissances fondamentales sur le fonctionnement des marchés financiers.
La formation est soumise à agrément aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 "Finance d'entreprise et ingénierie financière" (MR10701) ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site du département Efab).

L'avis des auditeurs

Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement :

Présence et réussite aux examens

Pour l'année universitaire 2023-2024 :

  • Nombre d'inscrits : 35
  • Taux de présence à l'évaluation : 77%
  • Taux de réussite parmi les présents : 93%

Objectifs pédagogiques

Connaître et maîtriser les mécanismes d'appel au marché financier. Connaître les différentes dimensions de qualité de marché financier (liquidité, efficience, transparence, volatilité, résilience...). Maîtriser les mécanismes d'interaction entre entreprise et marché financier. 
Appréhender les enjeux de durabilité sur les marchés financiers, la règlementation et la taxonomie en vigueur, les caractéristiques et notation des investissements dits responsables.
 

Capacité et compétences acquises

Acquérir le niveau de connaissance nécessaire, au plan conceptuel et pratique, à l'exercice professionnel de responsabilités de haut niveau au sein de départements financiers et d'affaires d'entreprises et de banques.
Mener une opération d'augmentation de capital et d'émission de titres (IPO, adjudication et syndication), appréhender les mécanismes d'appel aux marchés financiers, en mesurant les enjeux de responsabilité sociale et environnementale des entreprises.

Contenu de la formation

Panorama général du système financier
    o Les marchés financiers, les intermédiaires, le régulateur
    o Les fonctions des marchés financiers (financement de l'économie, gestion du risque, valorisation et liquidité des actifs)
    o Notions d'efficience, d'arbitrage, d'équilibre, de liquidité, de cotation.
    o Organisation des marchés (marchés organisés, gré-à-gré, au comptant, à terme... )
    o Architecture des marchés (dirigés par les ordres et dirigés par les prix)
 
Actions
    o Les techniques d'introduction en bourse (IPO)
    o Les grands flux d'épargne et d'investissement
    o Les indices boursiers, leur composition et leur évolution
 
Obligations
    o Émission obligataire (adjudication et syndication)
    o Les acteurs du marché obligataire
 
Marchés financiers et enjeux de durabilité
  • Finance durable et d'investissement responsable
  • L'activisme actionnarial, les parties prenantes (stakeholders) et les externalités
  • Les critères ESG, notation extra-financière, fonds et label ISR
  • Les objectifs de développement durable (ODD), les principes de l'Équateur
  • L'investissement à impact, l'engagement actionnarial
  • La tragédie des horizons, l'épargne solidaire
  • Les obligations durables (green, social, sustainability bonds), taxonomie verte
  • Règlementations SFDR et CSRD
  • Les banques et le changement climatique
  • Les marchés du carbone
 

Description des modalités de validation

L'UE est validée par un examen écrit.

En alternance ou en formation continue en journée :

Merci de consulter directement le secrétariat pédagogique de votre formation pour obtenir le planning.

En formation « à la carte Hors Temps de Travail », en présentiel, à distance ou hybride :

Voir les dates, les lieux d'enseignement et les modalités d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation.

Code : GFN241
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crédits
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